Gbp/Usd – Esperando o coelho sair da toca..

Estava trocando idéias com um amigo sobre o Gbp/Usd e me pareceu uma boa idéia compartilhar aqui pelo blog o que eu vi. Vou tentar ser simples, rápido e direto.

Como podem ter notado pelo título estou em compasso de espera nesse par, aguardando para que o par me sinalize para abrir posição. Vejam o gráfico diário:

(Sim! Eu me rendi ao Meta Trader.. ou melhor, estou dando uma chance para ele)

Duas coisas chamaram a minha atenção neste gráfico. A primeira delas é esse mergulho da cotação dentro da nuvem. A segunda é a nuvem bearish que começou a se formar lá a direita. Fora isso tempos um cruzamento entre a tenkansen e a kijunsen e a chinkou span está abaixo do preço. Ou seja, parece se evidenciar cada dia com mais clareza uma inversão da tendência do Gbp/Usd no diário. Nesse caso o coelho é o preço e a toca é a kumo. Se o preço romper para o lado de baixo da nuvem e conseguir se manter nessa posição há boas chances de estarmos visualizando o início de uma tendência de queda que pode render uma bela quantia de pips.

Reparem na imagem a seguir:

O Gbp/Usd está desde o início de março desse ano engajado num movimento imbatível de alta (1.39~1.70). Antes disso de julho de 2008 a janeiro de 2009 esteve num movimento de queda livre (2.00~1.38).

Há mais ou menos três semanas o preço rompeu com a tenkansen que como podemos ver no gráfico vinha oferecendo uma suporte muito importante nessa escalada da libra ao norte. Junto a isso a kijunsen está bem distanciada do preço e pela projeção que fiz ela irá se aproximar lentamente do preço, o que me faz crer que será um suporte a menos para segurar esta possível queda. Falta ainda fazer um levantamento dos pontos de suporte e resistência do par de modo a se ter uma idéia mais completa da estrada.

As duas imagens a seguir são bem reveladoras e intrigantes ao mesmo tempo:

Aqui nesse gráfico mensal podemos ver mais claramente a trajetória de queda e da escalada do par que apontei no gráfico do semanal. Tracei uma Retração de Fibonacci no movimento de queda e.. não é que a escalada do gbp/usd estancou exatamente nos 50% ?! Podemos ver que em agosto o preço até tentou romper este nível, mas sem sucesso. Seria então essa escalada portentosa de 1.39 até 1.70 um ‘mero’ movimento de correção ou ajuste?!

Não vou entrar em detalhes, mas reparem na interação da chinkou span com a nuvem. Ou a posição da kijunsen. Curioso como tudo se harmoniza mesmo utilizando ferramentas sem qualquer parentesco como o Ichimoku Kinko Hyo e as Retrações de Fibonacci.

A seguir uma tentativa de projetar alguns níveis úteis no futuro:

Aqui apliquei as Retrações de Fibonacci na uptrend, tendência que o diário nos deu indícios de estar se alterando. Os níveis de 38.2% e 50% parecem interessantes de se monitorar no caso de se concretizar uma downtrend no diário.

Acredito que de todos estes TFs o nosso timoneiro está no diário que deve ser cuidadosamente monitorado. Já na semana que vem há a possibilidade de se dar um rompimento lateral pelo movimento natural que o tempo impõe aos gráficos, mas não é impossível ou improvável que o par fique engaiolado na nuvem tendo de escoar por aquele pescoço estreito da nuvem. O certo é que não ficará nessa situação para sempre, havendo de em algum momento espirrar para cima ou para baixo.

Bom, acho que por hora esgotei as considerações que tinha acumulado sobre este par. Como sempre as conversas com aquele amigo me estimula  a aprofundar um pouco mais.

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O que acharam do novo layout dos gráficos? Ficou bom? Preferiam mais o antigo ou o novo feito com o MetaTrader? Branco ou preto? Azul ou vermelho? hehe

As publicações aqui rarearam pois tirei o final de agosto e setembro para testar um sistema de daytrade chamado Woodie CCI. Estou pensando ainda mas provavelmente irei postar alguma coisa aqui sobre o método. Há pessoas que tem dificuldades com o inglês e o sistema em si é muito interessante de se aprender.

Bem, era isso. Abraços, desejo a todos um magnífico fim de semana! (-;

Eur/Usd 06-08-09 1H (continuação..)

Pessoal sugeriu e eu mesmo já vinha pensando em apresentar algo como uma análise pós-trade. Assim, vou abordar um pouquinho sobre o post anterior em que apresentei um cenário que permitia uma entrada vendida no eur/usd a partir do time frame 1H.

Vamos começar pelo TF que originou tudo:

Abri minha posição em 1.4341 poucos minutos depois do fechamento da vela que confirmou o rompimento da nuvem (14h00 BRT). Logo após isto o par esteve absolutamente de lado durante umas boas 13 horas até mostrar uma movimentação substancial. Durante quase todo este tempo a operação esteve na zona de prejuízo, mas sem oscilações que fizessem crer no fracasso (ou sucesso) da operação.

Aponto para dois detalhes neste período: o preço pouco tentou ultrapassar a range estabelecida pela kijunsen, podendo o mesmo ser dito a respeito da SMA 100 que estabeleceu uma trajetória quase que secante ao preço.

A ação efetivamente começou na vela das nove horas. Como sabem estava agendada liberação de notícias as 9h30, o famoso Non-Farm Employment Change, combinado com o índice de desemprego e o índice de variação do  ‘Ganho Médio por hora trabalhada’, eventos estes sempre acompanhados de grande volatividade, nervosismo e agitação no mercado. Os índices saíram muito favoráveis para o USD e em harmonia com a direção indicada pelo IKH. No entanto, nos minutos iniciais, o rally levou à valorização do par atingindo o meu stop loss que estava setado em 1.4402 (a máxima que atingiu foi 1.4414, ou seja, 12 pips para cima do meu SL). Depois dessa violinada para cima a cotação entrou num processo de queda que perdura até hoje.

A seguir colaciono o gráfico do TF de 3 horas.

Destaquei aqui quatro pontos de relevância. Os dois primeiros são a chinkou span cruzando para baixo do preço e o cruzamento entre a tenkansen e a kijunsen. Os outros dois pontos são novidades. Consiste no rompimento da nuvem neste time frame bem assim de uma reversão da nuvem, indicando assim uma transição bearish também neste time frame.

A seguir a gráfico diário.

Aqui podemos visualizar com mais clareza a extensão desses movimentos.

O preço caiu até tocar na kijunsen, local que havia definido como o mais arriscado e agressivo para se posicionar um take profit. Nos próximos dias estarei observando com atenção para saber se o par nos dará indícios de uma continuação da uptrend ou se iniciará um processo de queda mais elevado. Prevejo que em cerca de dois dias teremos alterações na tenkansen.

ANÁLISE

Vou fazer uma análise bem breve com o SL correto (20 pips acima da borda da nuvem) para mostrar o potencial deste trade.

Sexta-Feira 06/08
Short @ 1.4341 .:. SL: 1.4425 ( -84 pips)

Segunda-feira 10/08 22h: 1.4149 (+192 pips)

Relação risco-ganho: 1 : 2.29

Sendo que ainda há potencial para aumento nos ganhos, uma vez que a sinalização de downtrend permanece. Não fosse o SL mau colocado teria aqui um belíssimo trade.

Esta operação no eur/usd sofreu influência de fator fundamental, o que, mesmo a favor, desconfigura um bocado a análise gráfica já que impõe uma movimentação, digamos, não natural. Num próxima publicação irei mostrar um cenário praticamente idêntico em outro par que não sofreu tanto com fatores fundamentalistas.

Pois bem caríssimos, espero que esta publicação pós-trade tenha sido útil.

Abraços, bons trades! (-:

Eur/Usd – 06-08-09 – 1H

Praticamente um mês sem publicar nada novo aqui no blog, na verdade andei tão concentrado em alguns estudos que acabei dando um tempo aqui no blog.

A publicação de hoje vai em homenagem e gratidão a alguns colegas lá do tópico semanal da comunidade Forex – Dicas e Estratégias, pelas palavras de incentivo e elogio (inesperadas, diga-se) do qual este blog foi alvo.

Dito isso, vamos ao que interessa.

PANORAMA

Gostaria de fazer uma análise rápida de um sinal que está ocorrendo nesse momento no Eur/Usd no TF de 1H. Vai ser praticamente uma publicação ao vivo.

A imagem mostra o time frame 1H do Eur/Usd.

Circulei os principais pontos para facilitar a visualização.
(Normalmente eu coloco junto uma SMA 100, por algum motivo esqueci, porém nessa imagem ela se encontra exatamente na abertura da última vela, indo para cima)

Creio que o principal sinal (pelo menos foi o que prendeu a minha atenção quando ‘zapeei’ por este time frame) é a tentativa do preço romper a nuvem para baixo. Como é possível verificar na imagem, o preço começa a romper a nuvem em direção ao sul.

Observando os demais sinais (há vários deles) percebemos que essa tentativa de romper a nuvem é deveras promissora. De manhã bem cedo houve um cruzamento bearish entre a tenkansen e a kijunsen, um sinal fraco uma vez que ocorreu acima da nuvem, porém correspondido pelo preço.

À direita do gráfico podemos observar que a nuvem (até a pouco bem magra e enfraquecida) reverteu de bull para bearish. A nova nuvem ainda está bastante incipiente ainda, porém é possível que com o desenvolvimento do rally ela venha a engordar mais.

Por último a chinkou span rompeu com o preço, mergulhando fundo até o meio da nuvem, numa clara indicação bearish.

Como sabem, é necessário aguardar a confirmação do rompimento da nuvem.  Em outras publicações aqui no blog já dei alguns exemplos da maneira como o preço pode ficar aprisionado dentro da kumo (nuvem). A próxima vela, fechando fora da nuvem e para baixo já fornece uma boa indicação de nuvem rompida, o que abre a perspectiva para a continuação da queda.

A seguir a imagem do TF superior, de 3H.

Três pontos importantes aqui.

O primeiro deles é uma nuvem mostrando um cenário bull muito bem estabelecido, o que nos faz crer que na verdade o movimento que estamos vendo provavelmente é algum ajuste da cotação.

O segundo ponto está no círculo vermelho à direita. As duas linhas, tenkansen e kijunsen se aproximam num movimento contrário, dando a impressão que há a possibilidade de ocorrer um cruzamento bearish entre as duas. Também a cotação em queda vai no sentido de romper com a suporte oferecida pela kijunsen, o que por si só é um sinal para venda. Neste caso também é necessária aguardar uma confirmação de que o preço efetivamente rompeu a linha branca.

O terceiro e último ponto desta carta está na chinkou span. A não ser que o par faça um bounce violento alcançando as proximidades de 1.4420, tudo indica que a chinkou span irá mergulhar abaixo do preço. O que nos dará uma condição bearish. Nas pesquisas que faço há aqueles que reputam a chinkou span como um dos elementos mais importantes do IKH.

A seguir e por último, o gráfico diário.

Quem tem acompanhado o Eur/Usd sabe que ele está desde abril numa uptrend fantástica (os moicanos que ingressaram no rompimento da nuvem lá no início de maio e manteram a posição com fé, provavelmente estão com um sorriso do tamanho do mundo por ter pego essa trend inteirinha, meros 1000+ pips de movimento).

Aqui neste time frame o ponto que identifico como de relevância é a distancia que se formou entre o preço tanto com a tenkansen quanto a kijunsen, o que pode dar azo a um movimento de queda para fazer um ajuste.

CONCLUSÃO

Como se pode verificar, este possível rompimento da nuvem quando visto a partir dos seus time frames superiores está posicionado na contra-tendência de um movimento maior, que não dá muitas pistas quanto a possibilidade de uma inversão da atual tendência mãe (bull) do eur/usd. Assim, é necessário ter cautela redobrada no caso de ingressar neste trade.

Porém, ao mesmo tempo o Ichimoku aplicado ao 1H nos indica que houve/está havendo uma modificação na tendência atual no time frame, de tendência lateral ela inicia uma queda.

É necessário lembrar que não muito longe há aquela importante suporte dos 1.43, algo que pode podar a profundidade desse movimento no 1H. Num caso  de conseguir romper essa suporte, alvos possíveis seriam a atual tenkansen no diário e a kijunsen, também no diário. Um alvo mais conservador ainda poderia ser posto no primeiro ‘degrau’ da nuvem no 3H (altura de 1.4280). E ainda mais seguro a alguns pips de distância de 1.43, por exemplo, 1.4310~4320.

Seja como for, irei acompanhando nas próximas horas como que vai se processar esse movimento. Como sempre digo, o preço é imprevisível, o máximo que nos é possível é estimar as direções de seus movimentos.

Era para ser uma mensagem rápida, mas acabei me extendendo, enquanto isso alguns movimentos ocorreram no par, por enquanto tudo dentro do script.

Abraços, bons trades! (-;